JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 727,094,198 | 857,706,033 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 727,094,198 | 857,706,033 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 724,212,274 | 845,633,207 |
| 未収入金 | 2,881,924 | 12,072,826 |
| 流動資産計 | 727,094,198 | 857,706,033 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,086,877 | 15,996,774 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,881,924 | 12,072,826 |
| 未払受託者報酬 | 44,090 | 143,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,151 | 3,589,073 |
| その他未払費用 | 58,712 | 191,310 |
| 流動負債計 | 4,086,877 | 15,996,774 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 723,007,321 | 841,709,259 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,775,096 | 809,571,911 |
| 元本等合計 | 723,007,321 | 841,709,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,232,225 | 32,137,348 |
| （分配準備積立金） | 3,949,556 | 3,068,568 |
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