JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 895,877,475 | 627,734,315 |
| 未収入金 | 1,012,648 | 1,794,078 |
| 流動資産計 | 896,890,123 | 629,528,393 |
| 資産の部合計 | 896,890,123 | 629,528,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,012,648 | 1,794,078 |
| 未払受託者報酬 | 146,215 | 122,408 |
| 未払委託者報酬 | 3,655,355 | 3,060,129 |
| その他未払費用 | 194,828 | 407,904 |
| 流動負債計 | 5,009,046 | 5,384,519 |
| 負債の部合計 | 5,009,046 | 5,384,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 857,153,100 | 665,239,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,727,977 | -41,096,080 |
| （分配準備積立金） | 38,067,461 | 29,514,935 |
| 元本等合計 | 891,881,077 | 624,143,874 |
| 純資産の部合計 | 891,881,077 | 624,143,874 |
| 負債・純資産合計 | 896,890,123 | 629,528,393 |
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