JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 522,647,105 | 463,764,165 |
| 未収入金 | 2,379,792 | － |
| 流動資産計 | 525,026,897 | 463,764,165 |
| 資産の部合計 | 525,026,897 | 463,764,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,379,792 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,042 | 81,778 |
| 未払委託者報酬 | 2,401,162 | 2,044,437 |
| その他未払費用 | 320,033 | 272,475 |
| 流動負債計 | 5,197,029 | 2,398,690 |
| 負債の部合計 | 5,197,029 | 2,398,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,495,682 | 561,369,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,665,814 | -100,004,098 |
| （分配準備積立金） | 36,982,524 | 41,958,512 |
| 元本等合計 | 519,829,868 | 461,365,475 |
| 純資産の部合計 | 519,829,868 | 461,365,475 |
| 負債・純資産合計 | 525,026,897 | 463,764,165 |
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