JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 463,764,165 | 500,550,380 |
| 未収入金 | － | 782,832 |
| 流動資産計 | 463,764,165 | 501,333,212 |
| 資産の部合計 | 463,764,165 | 501,333,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 782,832 |
| 未払受託者報酬 | 81,778 | 81,079 |
| 未払委託者報酬 | 2,044,437 | 2,026,853 |
| その他未払費用 | 272,475 | 270,133 |
| 流動負債計 | 2,398,690 | 3,160,897 |
| 負債の部合計 | 2,398,690 | 3,160,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,369,573 | 603,407,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,004,098 | -105,235,414 |
| （分配準備積立金） | 41,958,512 | 37,902,660 |
| 元本等合計 | 461,365,475 | 498,172,315 |
| 純資産の部合計 | 461,365,475 | 498,172,315 |
| 負債・純資産合計 | 463,764,165 | 501,333,212 |
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