JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 550,415,657 | 449,361,944 |
| 未収入金 | 3,985,732 | － |
| 流動資産計 | 554,401,389 | 449,361,944 |
| 資産の部合計 | 554,401,389 | 449,361,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,985,732 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,051 | 79,349 |
| 未払委託者報酬 | 2,176,239 | 1,983,626 |
| その他未払費用 | 290,039 | 264,364 |
| 流動負債計 | 6,539,061 | 2,327,339 |
| 負債の部合計 | 6,539,061 | 2,327,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 666,569,483 | 538,026,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,707,155 | -90,992,344 |
| （分配準備積立金） | 49,328,237 | 50,508,927 |
| 元本等合計 | 547,862,328 | 447,034,605 |
| 純資産の部合計 | 547,862,328 | 447,034,605 |
| 負債・純資産合計 | 554,401,389 | 449,361,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
