半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年11月15日現在) | 当中間計算期間末 (2020年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 724,212,274 | 845,633,207 |
| 未収入金 | 2,881,924 | 12,072,826 |
| 流動資産合計 | 727,094,198 | 857,706,033 |
| 資産合計 | 727,094,198 | 857,706,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,881,924 | 12,072,826 |
| 未払受託者報酬 | 44,090 | 143,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,151 | 3,589,073 |
| その他未払費用 | 58,712 | 191,310 |
| 流動負債合計 | 4,086,877 | 15,996,774 |
| 負債合計 | 4,086,877 | 15,996,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 714,775,096 | ※1 809,571,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,232,225 | 32,137,348 |
| (分配準備積立金) | 3,949,556 | 3,068,568 |
| 元本等合計 | 723,007,321 | 841,709,259 |
| 純資産合計 | 723,007,321 | 841,709,259 |
| 負債純資産合計 | 727,094,198 | 857,706,033 |
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