有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和1年11月15日)

【提出】

2020/02/13 9:14

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【項目】

49項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(https://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2019年12月2日	設定日				2019年6月10日
純資産総額	754百万円	決算回数				年1回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				1期	2019年11月		0
					設定来累計		0
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

ポートフォリオの構成状況							種類別構成状況
資産の種類				投資比率※1			種類	投資比率※2
JPM USアグリゲート・ボンド(Xクラス)(円建て、円ヘッジ)				99.4%			住宅ローン担保証券等※3	28.5%
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)				0.0%			国債・政府機関債等	26.2%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)				0.6%			社債	23.6%
合計(純資産総額)				100.0%			商業用不動産担保証券	8.8%
							資産担保証券※3	8.6%
							地方債	0.2%

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2019年の年間収益率は設定日から2019年12月2日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。

※2 ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。なお、運用実績の基準日のファンドの基準価額算出に使用されているデータ(JPM USアグリゲート・ボンド(Xクラス)(円建て、円ヘッジ)およびGIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)は2019年11月最終営業日のもの)を使用しています。

※3 住宅ローン担保証券等をモーゲージ・バック証券等、資産担保証券をアセット・バック証券とも言います。