流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		14,247,851

(2)中間損益計算書

2026/02/16 9:50

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		16,673,933	17,458,418

2026/02/16 9:50

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,582,797	3,091,658

(注)「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2026/02/16 9:50