有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】

		(2021年6月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	423,079,315	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△165,384	△0.04
合計(純資産総額)		422,913,931	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

		(2021年6月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998,637	0.08
投資証券	ルクセンブルク	1,313,246,740	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,249,556	0.09
合計(純資産総額)		1,315,494,933	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。