純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年6月30日現在です。
・投資比率はファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2020/09/18 9:05

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期中間計算期間自 2020年1月11日至 2020年7月10日

主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.80%以内の額

e border="0" width="648">第2期中間計算期間
自 2020年1月11日

2020/09/18 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業の一部、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2020年7月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	117	1,952,155,942,144
単位型株式投資信託	21	74,545,398,092
合計	138	2,026,701,340,236

e border="0" width="331">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1171,952,155,942,144単位型株式投資信託2174,545,398,092合計1382,026,701,340,236

2020/09/18 9:05

#4 投資状況（連結）

iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△802,728	△0.77
合計(純資産総額)		104,198,968	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本105,001,696100.77コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△802,728△0.77合計(純資産総額)104,198,968100.00 
その他の資産の投資状況

2020/09/18 9:05

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)-------当期変動額合計-----120,536120,536当期末残高200,000---50,0002,292,1762,342,176 

(千円)
	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計自己株式株主資本

2020/09/18 9:05

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。(2)無形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。

e border="0" width="648">区分1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)その他有価証券
時価のあるもの

2020/09/18 9:05

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)

2020/09/18 9:05

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,711,8604,506,488前払費用79,02778,871未収委託者報酬1,685,4282,295,464未収還付法人税等83,663-未収収益263,070448,435その他11,07513,874流動資産計5,834,1267,343,134固定資産有形固定資産建物付属設備※1194,447187,123器具備品※1126,555122,817有形固定資産合計321,002309,941無形固定資産ソフトウェア50,12136,066その他831831無形固定資産合計50,95336,898投資その他の資産投資有価証券5,1905,433長期差入保証金284,554286,676繰延税金資産785,394891,796投資その他の資産合計1,075,1381,183,907固定資産計1,447,0941,530,747資産合計7,281,2208,873,881 

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/09/18 9:05