純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/10/10 9:11

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期中間計算期間自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日		第5期中間計算期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用		主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.80%以内の額		同左

e border="0" width="648">第4期中間計算期間
自 2022年 1月12日

2023/10/10 9:11

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業の一部、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2023年7月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	121	2,546,402,931,410
単位型株式投資信託	44	156,201,156,144
合計	165	2,702,604,087,554

e border="0" width="326">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1212,546,402,931,410単位型株式投資信託44156,201,156,144合計1652,702,604,087,554

2023/10/10 9:11

#4 投資状況（連結）

iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△763,079	△0.97
合計(純資産総額)		78,841,299	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本79,604,378100.97コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△763,079△0.97合計(純資産総額)78,841,299100.00 
その他の資産の投資状況

2023/10/10 9:11

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2023/10/10 9:11

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	負債合計					7,488,649
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第39期中間会計期間末
2023年6月30日 資産の部流動資産現金・預金4,912,703未収委託者報酬3,901,327未収収益424,056前払費用391,188関係会社未収入金5,169その他37,495流動資産合計9,671,941固定資産有形固定資産※11,062,296無形固定資産3,668投資その他の資産投資有価証券4,895長期差入保証金457,872繰延税金資産687,379投資その他の資産合計1,150,147固定資産合計2,216,112資産合計11,888,054 負債の部流動負債預り金42,886未払金3,859,847未払法人税等206,427賞与引当金460,2681年内返済予定の関係会社長期借入金1,200,000その他187,886流動負債合計5,957,316固定負債関係会社長期借入金1,200,000退職給付引当金188,248資産除去債務143,083固定負債合計1,531,332負債合計7,488,649純資産の部株主資本資本金200,000利益剰余金利益準備金50,000その他利益剰余金繰越利益剰余金4,147,534利益剰余金合計4,197,534株主資本合計4,397,534評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,870評価・換算差額等合計1,870純資産合計4,399,405負債純資産合計11,888,054 

2023/10/10 9:11

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)

2023/10/10 9:11

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,061,3484,966,314前払費用178,450105,122未収委託者報酬3,609,2453,940,342未収収益402,064388,449関係会社未収入金-3,0211年内回収予定の差入保証金259,543-その他11,92459,679流動資産計9,522,5769,462,930固定資産有形固定資産建物付属設備※1106,679758,124器具備品※1121,783287,227有形固定資産合計228,4621,045,352無形固定資産ソフトウェア11,9385,472その他831831無形固定資産合計12,7706,304投資その他の資産投資有価証券5,0284,133長期差入保証金27,133457,872前払年金費用19,883-繰延税金資産880,277931,495投資その他の資産合計932,3231,393,501固定資産計1,173,5572,445,158資産合計10,696,13411,908,089 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/10/10 9:11