有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/12-2023/01/10)

(3)【ファンドの仕組み】
① 委託会社およびファンドの関係法人
 
※1 ファンドの投資対象・投資制限、委託会社・受託会社・受益者の権利義務関係等が規定されています。
※2 販売会社が行う募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等について規定されています。
※3 委託会社が委託する運用の指図に係る業務の内容、運用指図に関する権限の委託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定されています。
 
○ピクテ・グローバル公益株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象としたファミリーファンド方式で運用を行います。なお、直接株式に投資を行う場合があります。
○ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みです。
 

ご投資者 (受益者)

購入代金 ―――――⦆ ⦅――――― 収益分配金 換金代金 償還金

ファンド

投資 ―――⦆ ⦅――― 損益

マザー ファンド

投資 ―――⦆ ⦅――― 損益

先進国の 高配当公益企業の 株式等

 
② 委託会社の概況(2023年1月末日現在)

・資本金: ・沿 革:

2億円 1981年 ピクテ銀行東京駐在員事務所開設 1986年 ピクテジャパン株式会社設立 1987年 投資顧問業の登録、投資一任業務の認可取得 1997年 ピクテ投信投資顧問株式会社に社名変更 1997年 投資信託委託業務の免許取得 2011年 大阪事務所開設 2022年 ピクテ・ジャパン株式会社に社名変更 現在に至る

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	所有株式比率
ピクテ・アセット・マネジメント・ ホールディング・エス・エイ	スイス連邦 1227 ジュネーブ カルージュ アカシア通り60	普通株式 800株 A種優先株式 763株	100%