有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)

③【収益率の推移】
iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)

期	期間	収益率(%)
第1期	2019年 5月31日～2020年 1月10日	10.95
第2期	2020年 1月11日～2021年 1月12日	△1.87
第3期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	10.88
第4期	2022年 1月12日～2023年 1月10日	△0.63
第5期	2023年 1月11日～2024年 1月10日	△8.74

(注)収益率の計算方法:(計算期間末の基準価額(分配付き)-前計算期間末の基準価額(分配落ち))÷前計算期間末の基準価額(分配落ち)×100
 
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)

期	期間	収益率(%)
第1期	2019年 5月31日～2020年 1月10日	12.89
第2期	2020年 1月11日～2021年 1月12日	△4.52
第3期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	20.58
第4期	2022年 1月12日～2023年 1月10日	13.15
第5期	2023年 1月11日～2024年 1月10日	6.28

(注)収益率の計算方法:(計算期間末の基準価額(分配付き)-前計算期間末の基準価額(分配落ち))÷前計算期間末の基準価額(分配落ち)×100