にいがた未来応援日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 133,201,625 |
| 株式 | 1,153,856,400 |
| 親投資信託受益証券 | 2,866,489,386 |
| 未収配当金 | 2,185,750 |
| 流動資産計 | 4,155,733,161 |
| 資産の部合計 | 4,155,733,161 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,984,620 |
| 未払解約金 | 1,090,100 |
| 未払受託者報酬 | 533,755 |
| 未払委託者報酬 | 24,908,704 |
| その他未払費用 | 98,875 |
| 流動負債計 | 33,616,054 |
| 負債の部合計 | 33,616,054 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,770,665,021 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,452,086 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,122,117,107 |
| 純資産の部合計 | 4,122,117,107 |
| 負債・純資産合計 | 4,155,733,161 |
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