にいがた未来応援日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2023年9月14日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/16-2023/06/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月16日至 2022年6月15日	自 2022年6月16日至 2023年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	101,933,300	105,437,300
有価証券売買等損益	785,957,259	3,003,011,523
その他収益	1,908	975
営業収益合計	887,892,467	3,108,449,798
営業費用
支払利息	－	99,499
受託者報酬	3,905,468	4,513,346
委託者報酬	182,254,679	210,622,728
その他費用	1,004,561	1,412,234
営業費用合計	187,164,708	216,647,807
営業利益又は営業損失（△）	700,727,759	2,891,801,991
経常利益又は経常損失（△）	700,727,759	2,891,801,991
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	700,727,759	2,891,801,991
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	43,193,211	108,500,391
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,450,574,381	5,424,739,905
剰余金増加額又は欠損金減少額	535,324,889	1,240,466,806
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	535,324,889	1,240,466,806
剰余金減少額又は欠損金増加額	204,075,142	451,953,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,075,142	451,953,689
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	397,875,696	597,649,193