にいがた未来応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,594,194,627 | 1,384,180,089 |
| 親投資信託受益証券 | 20,535,693,774 | 20,266,748,863 |
| 未収利息 | 1,990 | 17,249 |
| 流動資産計 | 22,129,890,391 | 21,650,946,201 |
| 資産の部合計 | 22,129,890,391 | 21,650,946,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 734,586,843 | 475,870,031 |
| 未払解約金 | 16,129,467 | 4,462,068 |
| 未払受託者報酬 | 3,503,491 | 3,463,749 |
| 未払委託者報酬 | 163,496,415 | 161,641,649 |
| その他未払費用 | 583,855 | 577,229 |
| 流動負債計 | 918,300,071 | 646,014,726 |
| 負債の部合計 | 918,300,071 | 646,014,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,243,114,061 | 11,896,750,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,968,476,259 | 9,108,180,677 |
| （分配準備積立金） | 5,916,087,526 | 5,555,903,750 |
| 元本等合計 | 21,211,590,320 | 21,004,931,475 |
| 純資産の部合計 | 21,211,590,320 | 21,004,931,475 |
| 負債・純資産合計 | 22,129,890,391 | 21,650,946,201 |
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