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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/03/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第3期計算期間末 2022年 6月15日現在	第4期中間計算期間末 2022年12月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		1,191,457,755	960,862,176
		株式		3,611,035,900	3,732,439,700
		親投資信託受益証券		8,039,349,703	8,668,919,514
		未収配当金		51,480,650	3,151,900
		流動資産合計		12,893,324,008	13,365,373,290
	資産合計			12,893,324,008	13,365,373,290
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		397,875,696	-
		未払解約金		-	12,616,203
		未払受託者報酬		2,048,032	2,107,631
		未払委託者報酬		95,574,885	98,356,000
		その他未払費用		358,609	390,218
		流動負債合計		495,857,222	113,470,052
	負債合計			495,857,222	113,470,052
純資産の部
	元本等
		元本		9,946,892,405	10,174,129,094
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,450,574,381	3,077,774,144
			(分配準備積立金)	1,302,927,641	1,212,233,104
		元本等合計		12,397,466,786	13,251,903,238
	純資産合計			12,397,466,786	13,251,903,238
負債純資産合計				12,893,324,008	13,365,373,290

開示資料

決算

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