半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,984,228,900 | 29.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,614,166,222 | 68.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 149,070,067 | 2.21 |
| 合計(純資産総額) | 6,747,465,189 | 100.00 | |
(参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,739,039,500 | 98.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 70,708,493 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 6,809,747,993 | 100.00 | |
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