有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

【提出】
2021/11/04 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
88項目
(2021年8月末現在)
Ⅰ 資産総額615,149,297円
Ⅱ 負債総額589,108円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)614,560,189円
Ⅳ 発行済数量558,123,116口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1011円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

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