有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

【提出】
2021/11/04 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
88項目
(2021年8月末現在)
Ⅰ 資産総額123,520,862円
Ⅱ 負債総額118,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,402,503円
Ⅳ 発行済数量108,716,954口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1351円
(参考)世界SDGsハイインカム・マザーファンド
(2021年8月末現在)
Ⅰ 資産総額1,533,929,198円
Ⅱ 負債総額8,850,961円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,525,078,237円
Ⅳ 発行済数量1,296,825,793口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1760円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

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