有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年5月28日) | 490 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2019年8月13日) | 627 | - | 1.0232 | - |
| 第2特定期間末 (2020年2月10日) | 713 | 720 | 1.0477 | 1.0587 |
| 第3特定期間末 (2020年8月11日) | 800 | 804 | 1.0305 | 1.0365 |
| 2020年8月末日 | 803 | - | 1.0344 | - |
| 2020年9月末日 | 795 | - | 1.0256 | - |
| 2020年10月末日 | 798 | - | 1.0291 | - |
| 2020年11月末日 | 820 | - | 1.0582 | - |
| 2020年12月末日 | 690 | - | 1.0640 | - |
| 2021年1月末日 | 688 | - | 1.0628 | - |
| 第4特定期間末 (2021年2月10日) | 688 | 695 | 1.0625 | 1.0735 |
| 2021年2月末日 | 583 | - | 1.0552 | - |
| 2021年3月末日 | 579 | - | 1.0496 | - |
| 2021年4月末日 | 582 | - | 1.0544 | - |
| 2021年5月末日 | 583 | - | 1.0553 | - |
| 2021年6月末日 | 577 | - | 1.0603 | - |
| 2021年7月末日 | 579 | - | 1.0637 | - |
| 第5特定期間末 (2021年8月10日) | 579 | 582 | 1.0626 | 1.0686 |
| 2021年8月末日 | 581 | - | 1.0675 | - |
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