有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2019年5月28日～2019年8月13日)	286,550,368	10,002,972
第2期(2019年8月14日～2020年2月10日)	32,893,330	4,427,746
第3期(2020年2月11日～2020年8月11日)	11,454,701	29,039,901
第4期(2020年8月12日～2021年2月10日)	2,226,548	51,841,083
第5期(2021年2月11日～2021年8月10日)	0	129,096,291

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
世界SDGsハイインカム・マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
社債券	アメリカ	701,563,920	46.00%
	イギリス	78,321,119	5.14%
	フランス	63,899,485	4.19%
	オランダ	62,190,632	4.08%
	アイルランド	60,975,981	4.00%
	メキシコ	59,745,878	3.92%
	オーストリア	53,389,536	3.50%
	モーリシャス	46,739,371	3.06%
	イギリス領バージン諸島	44,758,533	2.93%
	ルクセンブルグ	42,897,686	2.81%
	ドイツ	40,943,651	2.68%
	イタリア	40,512,951	2.66%
	カナダ	36,574,852	2.40%
	スペイン	26,028,523	1.71%
	トルコ	24,493,632	1.61%
	ブラジル	23,419,690	1.54%
	ケイマン諸島	22,453,669	1.47%
	香港	22,169,467	1.45%
	ベルギー	13,062,117	0.86%
	オーストラリア	6,395,421	0.42%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,542,123	3.58%
純資産総額		1,525,078,237	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ZF NA CAPITAL	社債券	250,000	11,979.10	12,026.13	4.7500	1.97%
	アメリカ	-		29,947,750	30,065,343	2025/04/29
2	UNICREDIT SPA	社債券	200,000	13,142.52	13,143.30	2.0000	1.72%
	イタリア	-		26,285,050	26,286,606	2029/09/23
3	SUZANO AUSTRIA GMBH	社債券	200,000	13,105.68	13,119.53	6.0000	1.72%
	オーストリア	-		26,211,369	26,239,064	2029/01/15
4	TURK SISE VE CAM FABRIKA	社債券	200,000	12,245.60	12,246.81	6.9500	1.61%
	トルコ	-		24,491,215	24,493,632	2026/03/14
5	BANCO MERCANTIL DE NORTE	社債券	200,000	11,840.07	11,775.12	6.7500	1.54%
	メキシコ	-		23,680,153	23,550,251	2099/12/31
6	NETWORK I2I LTD	社債券	200,000	11,635.33	11,718.52	5.6500	1.54%
	モーリシャス	-		23,270,665	23,437,054	2099/12/31
7	BANCO DO BRASIL (CAYMAN)	社債券	200,000	11,668.74	11,709.84	4.6250	1.54%
	ブラジル	-		23,337,484	23,419,690	2025/01/15
8	HTA GROUP LTD	社債券	200,000	11,660.28	11,651.15	7.0000	1.53%
	モーリシャス	-		23,320,560	23,302,316	2025/12/18
9	BBVA BANCOMER SA TEXAS	社債券	200,000	11,390.14	11,431.35	5.1250	1.50%
	メキシコ	-		22,780,291	22,862,716	2033/01/18
10	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	社債券	200,000	11,209.80	11,332.33	5.2500	1.49%
	アイルランド	-		22,419,600	22,664,677	2027/08/15
11	ZIGGO BOND CO BV	社債券	200,000	11,210.56	11,279.91	5.1250	1.48%
	オランダ	-		22,421,138	22,559,832	2030/02/28
12	YINGDE GASES INVSTMT LTD	社債券	200,000	11,266.28	11,268.48	6.2500	1.48%
	イギリス領バージン諸島	-		22,532,577	22,536,973	2023/01/19
13	BANK OF IRELAND GROUP	社債券	200,000	11,251.12	11,243.31	4.1250	1.47%
	アイルランド	-		22,502,244	22,486,639	2027/09/19
14	ATP TOW / AND TELECOM	社債券	200,000	11,209.80	11,227.16	4.0500	1.47%
	アメリカ	-		22,419,600	22,454,328	2026/04/27
15	LONGFOR PROPERTIES	社債券	200,000	11,242.87	11,226.83	3.8750	1.47%
	ケイマン諸島	-		22,485,759	22,453,669	2022/07/13
16	SPCM SA	社債券	200,000	11,265.29	11,201.00	4.8750	1.47%
	フランス	-		22,530,599	22,402,016	2025/09/15
17	CAS CAPITAL NO1 LTD	社債券	200,000	11,119.13	11,110.78	4.0000	1.46%
	イギリス領バージン諸島	-		22,238,265	22,221,560	2099/12/31
18	XIAOMI BEST TIME INTL	社債券	200,000	10,959.66	11,084.73	2.8750	1.45%
	香港	-		21,919,335	22,169,467	2031/07/14
19	VMED O2 UK FINANCING I	社債券	200,000	10,895.15	11,036.48	4.2500	1.45%
	イギリス	-		21,790,312	22,072,975	2031/01/31
20	MILLICOM INTL CELLULAR	社債券	180,000	12,047.78	12,063.72	6.2500	1.42%
	ルクセンブルグ	-		21,686,017	21,714,701	2029/03/25
21	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	社債券	188,000	10,897.46	10,930.43	4.0000	1.35%
	アメリカ	-		20,487,232	20,549,216	2027/10/15
22	BALL CORP	社債券	180,000	10,880.10	11,022.31	2.8750	1.30%
	アメリカ	-		19,584,180	19,840,159	2030/08/15
23	SPRINT CAPITAL CORP	社債券	130,000	14,219.52	14,338.76	6.8750	1.22%
	アメリカ	-		18,485,377	18,640,391	2028/11/15
24	INGEVITY CORP	社債券	155,000	11,170.23	11,150.12	4.5000	1.13%
	アメリカ	-		17,313,865	17,282,692	2026/02/01
25	ANGLIAN WATER OSPREY FIN	社債券	100,000	16,532.60	16,572.98	4.0000	1.09%
	イギリス	-		16,532,600	16,572,989	2026/03/08
26	SMURFIT KAPPA TREASURY	社債券	115,000	13,731.67	13,760.57	7.5000	1.04%
	アイルランド	-		15,791,426	15,824,665	2025/11/20
27	NETFLIX INC	社債券	100,000	15,679.78	15,594.31	3.6250	1.02%
	アメリカ	-		15,679,780	15,594,314	2030/06/15
28	WMG ACQUISITION CORP	社債券	116,000	13,024.76	13,028.78	2.2500	0.99%
	アメリカ	-		15,108,729	15,113,393	2031/08/15
29	PAPREC HOLDING SA	社債券	113,000	13,233.43	13,236.68	4.0000	0.98%
	フランス	-		14,953,784	14,957,448	2025/03/31
30	INFINEON TECHNOLOGIES AG	社債券	100,000	14,496.87	14,442.79	3.6250	0.95%
	ドイツ	-		14,496,877	14,442,797	2099/12/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	96.42%
合計	96.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。