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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

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【提出】: 2020/05/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

(1)【投資状況】
(2020年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (世界SDGsハイインカム・マザーファンド)	日本	328,452,772	100.12%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△381,943	△0.12%
純資産総額		328,070,829	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月28日-令和1年8月13日)

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