4資産分散投資・ミドルクラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,750,177 | 592,155,414 |
| 親投資信託受益証券 | 12,213,737,751 | 18,543,397,079 |
| 流動資産計 | 12,617,487,928 | 19,135,552,493 |
| 資産の部合計 | 12,617,487,928 | 19,135,552,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,791,567 | 8,939,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,970 | 1,901,231 |
| 未払委託者報酬 | 7,800,118 | 11,407,592 |
| その他未払費用 | 231,310 | 338,343 |
| 流動負債計 | 22,122,965 | 22,586,694 |
| 負債の部合計 | 22,122,965 | 22,586,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,578,058,385 | 11,205,215,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,017,306,578 | 7,907,750,123 |
| （分配準備積立金） | 1,139,822,967 | 3,439,718,145 |
| 元本等合計 | 12,595,364,963 | 19,112,965,799 |
| 純資産の部合計 | 12,595,364,963 | 19,112,965,799 |
| 負債・純資産合計 | 12,617,487,928 | 19,135,552,493 |
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