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One NYダウ・インデックス・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2020年4月15日: 4664万
2021年4月12日 +761.79%: 4億198万
2022年4月12日 +108.33%: 8億3744万
2023年4月12日 +44.21%: 12億771万
2024年4月12日 +96.14%: 23億6880万
2025年4月15日 +64.05%: 38億8596万
2026年4月14日 -7.1%: 36億1012万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,672,613,657	2,947,663,774
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,885,961,121	3,610,122,705
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,885,961,121	3,610,122,705
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/07/14 9:34

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