One NYダウ・インデックス・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2019年10月15日
- 108万
- 2020年4月15日
- -1048万
- 2020年10月12日
- 1億5164万
- 2021年4月12日 +48.66%
- 2億2543万
- 2021年10月12日 +192.42%
- 6億5922万
- 2022年4月12日 -84.99%
- 9892万
- 2022年10月12日 +286.2%
- 3億8203万
- 2023年4月12日 -42.96%
- 2億1789万
- 2023年10月12日 +190.07%
- 6億3203万
- 2024年4月12日 -40.84%
- 3億7393万
- 2024年10月15日 +182.42%
- 10億5606万
- 2025年4月15日 -88.15%
- 1億2515万
- 2025年10月14日 +33.7%
- 1億6733万
- 2026年4月14日 +116.94%
- 3億6301万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/14 9:04
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 15,601,930,847 7,145,151,699 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,056,062,071 167,336,192 期首剰余金又は期首欠損金(△) 25,132,071,227 42,881,453,014
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