One NYダウ・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,278,387,036 | 11,802,834,316 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,278,387,036 | 11,802,834,316 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,786,177 | 37,524,527 |
| 親投資信託受益証券 | 3,274,600,859 | 11,765,309,789 |
| 流動資産計 | 3,278,387,036 | 11,802,834,316 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,613,780 | 36,909,466 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,445 | 14,963,381 |
| 未払受託者報酬 | 174,833 | 1,091,251 |
| 未払委託者報酬 | 3,322,635 | 20,734,679 |
| その他未払費用 | 19,867 | 120,155 |
| 流動負債計 | 3,613,780 | 36,909,466 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,274,773,256 | 11,765,924,850 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,091,908,657 | 12,478,207,246 |
| 元本等合計 | 3,274,773,256 | 11,765,924,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,864,599 | -712,282,396 |
| （分配準備積立金） | 64,986,346 | 57,142,012 |
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