eMAXIS Neoフィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,467,453 | 19,064,829 |
| 親投資信託受益証券 | 1,496,552,029 | 2,323,424,133 |
| 未収入金 | － | 6,884,171 |
| 未収利息 | 49 | 243 |
| 流動資産計 | 1,505,019,531 | 2,349,373,376 |
| 資産の部合計 | 1,505,019,531 | 2,349,373,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,460,665 | 17,351,247 |
| 未払受託者報酬 | 266,910 | 336,426 |
| 未払委託者報酬 | 6,138,957 | 7,737,853 |
| その他未払費用 | 27,517 | 34,704 |
| 流動負債計 | 7,894,049 | 25,460,230 |
| 負債の部合計 | 7,894,049 | 25,460,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,036,504 | 970,403,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,088,978 | 1,353,509,421 |
| （分配準備積立金） | 247,887,401 | 487,125,973 |
| 元本等合計 | 1,497,125,482 | 2,323,913,146 |
| 純資産の部合計 | 1,497,125,482 | 2,323,913,146 |
| 負債・純資産合計 | 1,505,019,531 | 2,349,373,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
