半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 8月17日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 2024年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,744,532 |
| コール・ローン | 10,683,189 | 12,978,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,641,880,876 | 1,770,003,060 |
| 未収入金 | 25,528,717 | 28,992,141 |
| 流動資産合計 | 1,678,092,782 | 1,823,718,174 |
| 資産合計 | 1,678,092,782 | 1,823,718,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,376,150 | 47,991,975 |
| 未払受託者報酬 | 260,471 | 263,292 |
| 未払委託者報酬 | 5,990,776 | 6,055,589 |
| 未払利息 | 24 | 2 |
| その他未払費用 | 26,855 | 27,144 |
| 流動負債合計 | 35,654,276 | 54,338,002 |
| 負債合計 | 35,654,276 | 54,338,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,165,166,433 | 1,017,409,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 477,272,073 | 751,971,078 |
| (分配準備積立金) | 52,817,815 | 36,014,616 |
| 元本等合計 | 1,642,438,506 | 1,769,380,172 |
| 純資産合計 | 1,642,438,506 | 1,769,380,172 |
| 負債純資産合計 | 1,678,092,782 | 1,823,718,174 |
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