eMAXIS Neo自動運転の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,509,414 | 108,312,859 |
| 親投資信託受益証券 | 22,439,900,861 | 17,070,102,169 |
| 未収入金 | 243,683,004 | 3,148,106 |
| 流動資産計 | 22,837,093,279 | 17,181,563,134 |
| 資産の部合計 | 22,837,093,279 | 17,181,563,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 288,254,670 | 43,189,752 |
| 未払受託者報酬 | 4,194,903 | 2,588,017 |
| 未払委託者報酬 | 96,482,654 | 59,524,383 |
| 未払利息 | 145 | 58 |
| その他未払費用 | 433,413 | 267,372 |
| 流動負債計 | 389,365,785 | 105,569,582 |
| 負債の部合計 | 389,365,785 | 105,569,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,040,730,229 | 6,060,555,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,406,997,265 | 11,015,438,377 |
| （分配準備積立金） | 945,294,070 | 507,321,914 |
| 元本等合計 | 22,447,727,494 | 17,075,993,552 |
| 純資産の部合計 | 22,447,727,494 | 17,075,993,552 |
| 負債・純資産合計 | 22,837,093,279 | 17,181,563,134 |
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