eMAXIS Neo自動運転の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,446,355 | 50,128,581 |
| 親投資信託受益証券 | 14,006,588,001 | 8,693,420,646 |
| 未収入金 | 32,719,639 | － |
| 未収利息 | － | 291 |
| 流動資産計 | 14,124,753,995 | 8,743,549,518 |
| 資産の部合計 | 14,124,753,995 | 8,743,549,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,866,251 | 3,977,930 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,718 | 1,775,978 |
| 未払委託者報酬 | 51,973,406 | 40,847,422 |
| 未払利息 | 192 | － |
| その他未払費用 | 233,446 | 183,456 |
| 流動負債計 | 113,333,013 | 46,784,786 |
| 負債の部合計 | 113,333,013 | 46,784,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,785,933,389 | 4,472,348,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,225,487,593 | 4,224,416,725 |
| （分配準備積立金） | 376,729,932 | 241,662,564 |
| 元本等合計 | 14,011,420,982 | 8,696,764,732 |
| 純資産の部合計 | 14,011,420,982 | 8,696,764,732 |
| 負債・純資産合計 | 14,124,753,995 | 8,743,549,518 |
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