- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 8月19日現在 ] | 第2期中間計算期間末 [ 令和 2年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,245,275 | 6,538,344 |
| 親投資信託受益証券 | 369,447,543 | 751,424,097 |
| 未収入金 | - | 743,406 |
| 流動資産合計 | 370,692,818 | 758,705,847 |
| 資産合計 | 370,692,818 | 758,705,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 498,455 | 5,029,533 |
| 未払受託者報酬 | 25,328 | 82,846 |
| 未払委託者報酬 | 582,571 | 1,905,564 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 2,591 | 8,492 |
| 流動負債合計 | 1,108,947 | 7,026,437 |
| 負債合計 | 1,108,947 | 7,026,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,160,076 | 541,341,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,423,795 | 210,337,484 |
| (分配準備積立金) | 393,327 | 259,036 |
| 元本等合計 | 369,583,871 | 751,679,410 |
| 純資産合計 | 369,583,871 | 751,679,410 |
| 負債純資産合計 | 370,692,818 | 758,705,847 |
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