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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/19-2026/08/17)

【提出】: 2026/05/15 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ウェアラブル関連株式インデックスマザーファンド
投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	954,583,439	96.55
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	34,141,322	3.45
純資産総額		988,724,761	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	31,262,964	3.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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