アジア成長投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,539,460 |
| コール・ローン | 83,616,261 |
| 株式 | 805,972,941 |
| 投資証券 | 94,970,463 |
| 派生商品評価勘定 | 15,311 |
| 未収配当金 | 1,951,092 |
| 流動資産計 | 999,065,528 |
| 資産の部合計 | 999,065,528 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 22,705,209 |
| 未払解約金 | 1,002,486 |
| 未払受託者報酬 | 168,508 |
| 未払委託者報酬 | 6,318,972 |
| 未払利息 | 199 |
| その他未払費用 | 26,628 |
| 流動負債計 | 30,222,002 |
| 負債の部合計 | 30,222,002 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 931,566,703 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,276,823 |
| 元本等合計 | 968,843,526 |
| 純資産の部合計 | 968,843,526 |
| 負債・純資産合計 | 999,065,528 |
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