アジア成長投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 31,016,593 |
| 金銭信託 | 13,908,516 |
| コール・ローン | 4,660,852 |
| 株式 | 762,410,427 |
| 投資証券 | 31,142,967 |
| 派生商品評価勘定 | 3,426 |
| 未収入金 | 24,424,935 |
| 未収配当金 | 1,217,461 |
| 流動資産計 | 868,785,177 |
| 資産の部合計 | 868,785,177 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,799 |
| 未払金 | 22,037,790 |
| 未払解約金 | 4,943,653 |
| 未払受託者報酬 | 199,240 |
| 未払委託者報酬 | 7,471,471 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 31,338 |
| 流動負債計 | 34,690,302 |
| 負債の部合計 | 34,690,302 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 893,382,341 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,287,466 |
| 元本等合計 | 834,094,875 |
| 純資産の部合計 | 834,094,875 |
| 負債・純資産合計 | 868,785,177 |
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