- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
(4)【附属明細表】
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | ファンケル | 1,800 | 3,360.00 | 6,048,000 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 900 | 2,914.00 | 2,622,600 | ||
| IHI | 1,600 | 2,922.00 | 4,675,200 | ||
| メニコン | 600 | 7,080.00 | 4,248,000 | ||
| ビックカメラ | 4,200 | 1,119.00 | 4,699,800 | ||
| マツモトキヨシホールディングス | 800 | 5,090.00 | 4,072,000 | ||
| FOOD & LIFE COMPANIE | 2,000 | 4,820.00 | 9,640,000 | ||
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2,500 | 2,250.00 | 5,625,000 | ||
| オリエンタルランド | 200 | 16,945.00 | 3,389,000 | ||
| 共立メンテナンス | 1,000 | 3,800.00 | 3,800,000 | ||
| 日本円 小計 | 15,600 | 48,819,600 | |||
| 米ドル | MAKEMYTRIP LTD | 900 | 27.51 | 24,759.00 | |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR | 2,400 | 17.07 | 40,968.00 | ||
| BAIDU INC - SPON ADR | 200 | 192.99 | 38,598.00 | ||
| TRIP.COM GROUP-ADR | 600 | 39.24 | 23,544.00 | ||
| 米ドル 小計 | 4,100 | 127,869.00 | |||
| (14,010,606) | |||||
| オーストラリアドル | IDP EDUCATION LTD | 2,540 | 21.92 | 55,676.80 | |
| オーストラリアドル 小計 | 2,540 | 55,676.80 | |||
| (4,719,722) | |||||
| 香港ドル | NWS HOLDINGS LTD | 19,000 | 8.62 | 163,780.00 | |
| MTR CORPORATION | 4,000 | 43.30 | 173,200.00 | ||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | 9,000 | 29.00 | 261,000.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 10,800 | 34.35 | 370,980.00 | ||
| SHANGRI-LA ASIA LTD. | 36,000 | 7.20 | 259,200.00 | ||
| NETEASE INC | 1,100 | 177.10 | 194,810.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | 600 | 611.50 | 366,900.00 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,400 | 210.20 | 294,280.00 | ||
| LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 35,500 | 6.05 | 214,775.00 | ||
| SA SA INTERNATIONAL HLDGS | 242,000 | 1.97 | 476,740.00 | ||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | 4,000 | 71.00 | 284,000.00 | ||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 4,000 | 44.50 | 178,000.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 367,400 | 3,237,665.00 | |||
| (45,748,206) | |||||
| シンガポールドル | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG | 7,200 | 3.85 | 27,720.00 | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 55,600 | 0.87 | 48,650.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 62,800 | 76,370.00 | |||
| (6,319,617) | |||||
| マレーシアリンギット | MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 17,700 | 5.88 | 104,076.00 | |
| マレーシアリンギット 小計 | 17,700 | 104,076.00 | |||
| (2,762,645) | |||||
| タイバーツ | CENTRAL PATTANA PCL-FOREIGN | 14,600 | 53.25 | 777,450.00 | |
| タイバーツ 小計 | 14,600 | 777,450.00 | |||
| (2,728,849) | |||||
| 韓国ウォン | HYUNDAI MOBIS | 141 | 288,000.00 | 40,608,000.00 | |
| LG ELECTRONICS INC | 319 | 153,500.00 | 48,966,500.00 | ||
| NAVER CORPORATION | 223 | 357,000.00 | 79,611,000.00 | ||
| HOTEL SHILLA CO LTD | 538 | 96,700.00 | 52,024,600.00 | ||
| COSMAX INC | 288 | 132,500.00 | 38,160,000.00 | ||
| COSMAX INC-RIGHTS | 24 | 31,000.00 | 744,000.00 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 44 | 1,529,000.00 | 67,276,000.00 | ||
| LG INNOTEK CO LTD | 174 | 213,500.00 | 37,149,000.00 | ||
| SAMSUNG SDI CO LTD | 52 | 621,000.00 | 32,292,000.00 | ||
| 韓国ウォン 小計 | 1,803 | 396,831,100.00 | |||
| (39,167,229) | |||||
| 新台湾ドル | MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD | 4,300 | 269.50 | 1,158,850.00 | |
| O-TA PRECISION INDUSTRY CO | 5,000 | 158.00 | 790,000.00 | ||
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | 2,000 | 560.00 | 1,120,000.00 | ||
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 9,000 | 117.50 | 1,057,500.00 | ||
| WIWYNN CORP | 1,000 | 892.00 | 892,000.00 | ||
| 新台湾ドル 小計 | 21,300 | 5,018,350.00 | |||
| (19,841,552) | |||||
| 中国元(オフショア) | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 700 | 432.21 | 302,547.00 | |
| BTG HOTELS GROUP CO LTD-A | 10,200 | 26.95 | 274,890.00 | ||
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A | 11,360 | 17.99 | 204,366.40 | ||
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A | 1,400 | 319.56 | 447,384.00 | ||
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 1,200 | 279.60 | 335,520.00 | ||
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 800 | 172.99 | 138,392.00 | ||
| 中国元(オフショア) 小計 | 25,660 | 1,703,099.40 | |||
| (29,198,276) | |||||
| 合 計 | 533,503 | 213,316,302 | |||
| (164,496,702) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 4銘柄 | 5.9% | 8.5% |
| オーストラリアドル | 株式 | 1銘柄 | 2.0% | 2.9% |
| 香港ドル | 株式 | 12銘柄 | 19.3% | 27.8% |
| シンガポールドル | 株式 | 2銘柄 | 2.7% | 3.8% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 1銘柄 | 1.2% | 1.7% |
| タイバーツ | 株式 | 1銘柄 | 1.2% | 1.7% |
| 韓国ウォン | 株式 | 9銘柄 | 16.5% | 23.8% |
| 新台湾ドル | 株式 | 5銘柄 | 8.4% | 12.1% |
| 中国元(オフショア) | 株式 | 6銘柄 | 12.3% | 17.8% |
| (b)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | オーストラリアドル | TRANSURBAN GROUP | 4,612 | 65,813.24 | |
| オーストラリアドル 小計 | 4,612 | 65,813.24 | |||
| (5,578,988) | |||||
| 香港ドル | LINK REIT | 3,600 | 266,760.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 3,600 | 266,760.00 | |||
| (3,769,318) | |||||
| 合計 | 9,348,306 | ||||
| (9,348,306) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 1銘柄 | 2.4% | 59.7% |
| 香港ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 1.6% | 40.3% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
