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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/08-2023/06/07)

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【提出】: 2023/09/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
アジア成長投資戦略ファンド

2023年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	フィリピン・ペソ	買建	570,009.16	1,489,370	1,493,481	1.01
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	10,317.77	1,489,370	1,495,294	△1.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2024/06/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/08-2023/06/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和2年6月8日)

開示資料

決算

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