- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2021年 6月 7日現在) | 第3期中間計算期間 (2021年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,103,886 | 1,172,775 |
| 金銭信託 | - | 136,360 |
| コール・ローン | 7,120,043 | 6,095,091 |
| 株式 | 213,316,302 | 179,869,265 |
| 投資証券 | 9,348,306 | 11,213,534 |
| 派生商品評価勘定 | 42 | - |
| 未収入金 | 2,442,456 | 2,804,181 |
| 未収配当金 | 193,362 | 250,528 |
| 流動資産合計 | 242,524,397 | 201,541,734 |
| 資産合計 | 242,524,397 | 201,541,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,249,596 | - |
| 未払解約金 | 30 | - |
| 未払受託者報酬 | 55,749 | 48,027 |
| 未払委託者報酬 | 2,090,514 | 1,801,776 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 8,351 | 7,168 |
| 流動負債合計 | 5,404,256 | 1,856,971 |
| 負債合計 | 5,404,256 | 1,856,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,041,797 | 173,762,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 50,078,344 | 25,922,579 |
| (分配準備積立金) | 45,508,945 | 41,250,557 |
| 元本等合計 | 237,120,141 | 199,684,763 |
| 純資産合計 | 237,120,141 | 199,684,763 |
| 負債純資産合計 | 242,524,397 | 201,541,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
