から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/03/06 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/06 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/06 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/06 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2019年 6月 3日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2019年 6月4日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場2026/03/06 9:18

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/06 9:18

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/03/06 9:18

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/06 9:18

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/03/06 9:18

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/06 9:18

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/06 9:18

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2019年6月3日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/06 9:18

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/06 9:18

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2019年 6月 3日～2019年 8月 8日	8.0000
第2特定期間	2019年 8月 9日～2019年12月 8日	12.0000
第3特定期間	2019年12月 9日～2020年 6月 8日	34.0000
第4特定期間	2020年 6月 9日～2020年12月 8日	35.0000
第5特定期間	2020年12月 9日～2021年 6月 8日	34.0000
第6特定期間	2021年 6月 9日～2021年12月 8日	31.0000
第7特定期間	2021年12月 9日～2022年 6月 8日	33.0000
第8特定期間	2022年 6月 9日～2022年12月 8日	33.0000
第9特定期間	2022年12月 9日～2023年 6月 8日	36.0000
第10特定期間	2023年 6月 9日～2023年12月 8日	36.0000
第11特定期間	2023年12月 9日～2024年 6月 8日	38.0000
第12特定期間	2024年 6月 9日～2024年12月 8日	39.0000
第13特定期間	2024年12月 9日～2025年 6月 8日	44.0000
第14特定期間	2025年 6月 9日～2025年12月 8日	43.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2019年 6月 3日～2019年 8月 8日8.0000第2特定期間2019年 8月 9日～2019年12月 8日12.0000第3特定期間2019年12月 9日～2020年 6月 8日34.0000第4特定期間2020年 6月 9日～2020年12月 8日35.0000第5特定期間2020年12月 9日～2021年 6月 8日34.0000第6特定期間2021年 6月 9日～2021年12月 8日31.0000第7特定期間2021年12月 9日～2022年 6月 8日33.0000第8特定期間2022年 6月 9日～2022年12月 8日33.0000第9特定期間2022年12月 9日～2023年 6月 8日36.0000第10特定期間2023年 6月 9日～2023年12月 8日36.0000第11特定期間2023年12月 9日～2024年 6月 8日38.0000第12特定期間2024年 6月 9日～2024年12月 8日39.0000第13特定期間2024年12月 9日～2025年 6月 8日44.0000第14特定期間2025年 6月 9日～2025年12月 8日43.0000

2026/03/06 9:18

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。

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#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/06 9:18

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月30日	臨時報告書
2025年 8月29日	臨時報告書
2025年 9月 8日	有価証券届出書
2025年 9月 8日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2019年 6月 3日～2019年 8月 8日	7.09
第2特定期間	2019年 8月 9日～2019年12月 8日	8.93
第3特定期間	2019年12月 9日～2020年 6月 8日	△18.08
第4特定期間	2020年 6月 9日～2020年12月 8日	△0.95
第5特定期間	2020年12月 9日～2021年 6月 8日	28.13
第6特定期間	2021年 6月 9日～2021年12月 8日	△2.92
第7特定期間	2021年12月 9日～2022年 6月 8日	0.11
第8特定期間	2022年 6月 9日～2022年12月 8日	△2.26
第9特定期間	2022年12月 9日～2023年 6月 8日	△2.62
第10特定期間	2023年 6月 9日～2023年12月 8日	△0.28
第11特定期間	2023年12月 9日～2024年 6月 8日	△2.79
第12特定期間	2024年 6月 9日～2024年12月 8日	△2.62
第13特定期間	2024年12月 9日～2025年 6月 8日	9.42
第14特定期間	2025年 6月 9日～2025年12月 8日	14.06

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2019年 6月 3日～2019年 8月 8日7.09第2特定期間2019年 8月 9日～2019年12月 8日8.93第3特定期間2019年12月 9日～2020年 6月 8日△18.08第4特定期間2020年 6月 9日～2020年12月 8日△0.95第5特定期間2020年12月 9日～2021年 6月 8日28.13第6特定期間2021年 6月 9日～2021年12月 8日△2.92第7特定期間2021年12月 9日～2022年 6月 8日0.11第8特定期間2022年 6月 9日～2022年12月 8日△2.26第9特定期間2022年12月 9日～2023年 6月 8日△2.62第10特定期間2023年 6月 9日～2023年12月 8日△0.28第11特定期間2023年12月 9日～2024年 6月 8日△2.79第12特定期間2024年 6月 9日～2024年12月 8日△2.62第13特定期間2024年12月 9日～2025年 6月 8日9.42第14特定期間2025年 6月 9日～2025年12月 8日14.06e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/06 9:18

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/06 9:18

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/06 9:18

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/06 9:18

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/03/06 9:18

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/06 9:18

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/03/06 9:18

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)>インデックスマザーファンド Jリート受益証券を主要投資対象とします。

2026/03/06 9:18

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証REIT指数の変動率に一致させることを目指して、主として、インデックスマザーファンド Jリート受益証券に投資を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的として、東証REIT指数への連動率を向上させるため、資金動向に応じて有価証券指数等先物取引など(東証REIT指数を対象とする先物取引とします。)を行なう場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/03/06 9:18

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド Jリート	26,103,981,332	1.6449	42,938,438,894	1.6985	44,337,612,292	99.99

e border="0">国・

2026/03/06 9:18

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,337,612,292	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,406,136	0.01
合計(純資産総額)		44,342,018,428	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本44,337,612,29299.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,406,1360.01合計(純資産総額)44,342,018,428100.00

2026/03/06 9:18

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/03/06 9:18

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月 9日至 2025年 6月 8日	当期自 2025年 6月 9日至 2025年12月 8日
営業収益
受取利息	351,609	365,703
有価証券売買等損益	4,177,382,969	6,272,826,299
営業収益合計	4,177,734,578	6,273,192,002
営業費用
受託者報酬	9,813,958	10,372,086
委託者報酬	50,296,852	53,157,275
その他費用	9,836,680	9,139,145
営業費用合計	69,947,490	72,668,506
営業利益又は営業損失(△)	4,107,787,088	6,200,523,496
経常利益又は経常損失(△)	4,107,787,088	6,200,523,496
当期純利益又は当期純損失(△)	4,107,787,088	6,200,523,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,775,892,323	△2,814,553,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	373,133,400	143,161,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	373,133,400	65,510,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	77,651,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	439,228,228	254,267,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	216,916,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	439,228,228	37,350,500
分配金	1,080,353,614	983,473,247
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,814,553,677	2,291,391,085

2026/03/06 9:18

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/03/06 9:18

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/03/06 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/06 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/03/06 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。2026/03/06 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1特定期間末	(2019年 8月 8日)	908	912	2,133.7	2,141.7	2,142
第2特定期間末	(2019年12月 8日)	5,267	5,285	2,312.3	2,320.3	2,359
第3特定期間末	(2020年 6月 8日)	10,811	10,863	1,860.2	1,869.2	1,920
第4特定期間末	(2020年12月 8日)	11,226	11,276	1,807.6	1,815.6	1,807
第5特定期間末	(2021年 6月 8日)	15,321	15,368	2,282.1	2,289.1	2,280
第6特定期間末	(2021年12月 8日)	17,925	17,982	2,184.5	2,191.5	2,180
第7特定期間末	(2022年 6月 8日)	25,102	25,172	2,153.8	2,159.8	2,157
第8特定期間末	(2022年12月 8日)	27,124	27,216	2,072.1	2,079.1	2,074
第9特定期間末	(2023年 6月 8日)	31,749	31,877	1,981.8	1,989.8	1,985
第10特定期間末	(2023年12月 8日)	36,746	36,916	1,940.3	1,949.3	1,941
第11特定期間末	(2024年 6月 8日)	40,797	40,995	1,848.2	1,857.2	1,850
第12特定期間末	(2024年12月 8日)	42,495	42,736	1,760.7	1,770.7	1,763
第13特定期間末	(2025年 6月 8日)	45,098	45,361	1,882.5	1,893.5	1,883
第14特定期間末	(2025年12月 8日)	46,329	46,549	2,104.1	2,114.1	2,103
	2024年12月末日	44,502	―	1,782.9	―	1,781
	2025年 1月末日	46,092	―	1,845.3	―	1,842
	2月末日	45,437	―	1,839.3	―	1,811
	3月末日	44,967	―	1,832.8	―	1,830
	4月末日	45,312	―	1,842.7	―	1,841
	5月末日	44,901	―	1,874.3	―	1,874
	6月末日	45,287	―	1,915.8	―	1,930
	7月末日	47,522	―	2,010.3	―	2,013
	8月末日	46,162	―	2,073.4	―	2,081
	9月末日	47,817	―	2,079.8	―	2,082
	10月末日	47,188	―	2,111.3	―	2,127
	11月末日	48,898	―	2,182.9	―	2,199
	12月末日	44,342	―	2,172.2	―	2,185

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2019年 8月 8日)9089122,133.72,141.72,142第2特定期間末(2019年12月 8日)5,2675,2852,312.32,320.32,359第3特定期間末(2020年 6月 8日)10,81110,8631,860.21,869.21,920第4特定期間末(2020年12月 8日)11,22611,2761,807.61,815.61,807第5特定期間末(2021年 6月 8日)15,32115,3682,282.12,289.12,280第6特定期間末(2021年12月 8日)17,92517,9822,184.52,191.52,180第7特定期間末(2022年 6月 8日)25,10225,1722,153.82,159.82,157第8特定期間末(2022年12月 8日)27,12427,2162,072.12,079.12,074第9特定期間末(2023年 6月 8日)31,74931,8771,981.81,989.81,985第10特定期間末(2023年12月 8日)36,74636,9161,940.31,949.31,941第11特定期間末(2024年 6月 8日)40,79740,9951,848.21,857.21,850第12特定期間末(2024年12月 8日)42,49542,7361,760.71,770.71,763第13特定期間末(2025年 6月 8日)45,09845,3611,882.51,893.51,883第14特定期間末(2025年12月 8日)46,32946,5492,104.12,114.12,1032024年12月末日44,502―1,782.9―1,7812025年 1月末日46,092―1,845.3―1,8422月末日45,437―1,839.3―1,8113月末日44,967―1,832.8―1,8304月末日45,312―1,842.7―1,8415月末日44,901―1,874.3―1,8746月末日45,287―1,915.8―1,9307月末日47,522―2,010.3―2,0138月末日46,162―2,073.4―2,0819月末日47,817―2,079.8―2,08210月末日47,188―2,111.3―2,12711月末日48,898―2,182.9―2,19912月末日44,342―2,172.2―2,185

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

e border="0">(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	45,941,945,587	円
Ⅱ 負債総額	1,599,927,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,342,018,428	円
Ⅳ 発行済口数	20,413,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,172.2	円

e border="0">Ⅰ 資産総額45,941,945,587円Ⅱ 負債総額1,599,927,159円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,342,018,428円Ⅳ 発行済口数20,413,237口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,172.2円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月9日から4月8日まで、4月9日から6月8日まで、6月9日から8月8日まで、8月9日から10月8日まで、10月9日から12月8日までおよび12月9日から翌年2月8日までとします。2026/03/06 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2019年 6月 3日～2019年 8月 8日	426,000	0
第2特定期間	2019年 8月 9日～2019年12月 8日	3,880,000	2,028,000
第3特定期間	2019年12月 9日～2020年 6月 8日	3,784,000	250,000
第4特定期間	2020年 6月 9日～2020年12月 8日	2,227,000	1,828,000
第5特定期間	2020年12月 9日～2021年 6月 8日	3,139,000	2,636,000
第6特定期間	2021年 6月 9日～2021年12月 8日	4,000,395	2,509,000
第7特定期間	2021年12月 9日～2022年 6月 8日	4,844,027	1,394,000
第8特定期間	2022年 6月 9日～2022年12月 8日	4,440,000	3,004,984
第9特定期間	2022年12月 9日～2023年 6月 8日	4,405,200	1,475,000
第10特定期間	2023年 6月 9日～2023年12月 8日	3,398,100	480,000
第11特定期間	2023年12月 9日～2024年 6月 8日	5,012,300	1,877,000
第12特定期間	2024年 6月 9日～2024年12月 8日	2,871,546	810,000
第13特定期間	2024年12月 9日～2025年 6月 8日	2,166,803	2,346,000
第14特定期間	2025年 6月 9日～2025年12月 8日	1,416,150	3,353,600

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2019年 6月 3日～2019年 8月 8日426,0000第2特定期間2019年 8月 9日～2019年12月 8日3,880,0002,028,000第3特定期間2019年12月 9日～2020年 6月 8日3,784,000250,000第4特定期間2020年 6月 9日～2020年12月 8日2,227,0001,828,000第5特定期間2020年12月 9日～2021年 6月 8日3,139,0002,636,000第6特定期間2021年 6月 9日～2021年12月 8日4,000,3952,509,000第7特定期間2021年12月 9日～2022年 6月 8日4,844,0271,394,000第8特定期間2022年 6月 9日～2022年12月 8日4,440,0003,004,984第9特定期間2022年12月 9日～2023年 6月 8日4,405,2001,475,000第10特定期間2023年 6月 9日～2023年12月 8日3,398,100480,000第11特定期間2023年12月 9日～2024年 6月 8日5,012,3001,877,000第12特定期間2024年 6月 9日～2024年12月 8日2,871,546810,000第13特定期間2024年12月 9日～2025年 6月 8日2,166,8032,346,000第14特定期間2025年 6月 9日～2025年12月 8日1,416,1503,353,600e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/03/06 9:18

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	99,108,986,867	円
Ⅱ 負債総額	1,597,040,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,511,946,208	円
Ⅳ 発行済口数	57,410,868,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6985	円

e border="0">Ⅰ 資産総額99,108,986,867円Ⅱ 負債総額1,597,040,659円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,511,946,208円Ⅳ 発行済口数57,410,868,836口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6985円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月 8日現在	2025年12月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,431,249,784	1,128,479,423
投資証券	92,069,436,900	96,577,611,600
派生商品評価勘定	81,120,920	-
未収入金	-	4,449,140
未収配当金	735,139,426	701,357,330
未収利息	19,115	15,096
前払金	-	16,711,800
差入委託証拠金	78,539,143	68,494,467
流動資産合計	94,395,505,288	98,497,118,856
資産合計	94,395,505,288	98,497,118,856
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	18,292,620
前受金	74,093,600	-
未払金	-	5,853,600
未払解約金	286,072,102	321,032,491
流動負債合計	360,165,702	345,178,711
負債合計	360,165,702	345,178,711
純資産の部
元本等
元本	65,334,718,248	59,671,699,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,700,621,338	38,480,240,587
元本等合計	94,035,339,586	98,151,940,145
純資産合計	94,035,339,586	98,151,940,145
負債純資産合計	94,395,505,288	98,497,118,856

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックスマザーファンド Jリート
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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