Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,756,200 | 35,038,242 |
| 親投資信託受益証券 | 2,139,574,176 | 2,617,070,241 |
| 流動資産計 | 2,167,330,376 | 2,652,108,483 |
| 資産の部合計 | 2,167,330,376 | 2,652,108,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,552,969 | 4,311,135 |
| 未払受託者報酬 | 319,476 | 407,905 |
| 未払委託者報酬 | 12,781,160 | 16,317,828 |
| その他未払費用 | 33,994 | 43,425 |
| 流動負債計 | 15,687,599 | 21,080,293 |
| 負債の部合計 | 15,687,599 | 21,080,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,197,866,098 | 1,328,573,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 953,776,679 | 1,302,455,060 |
| （分配準備積立金） | 246,050,225 | 392,940,884 |
| 元本等合計 | 2,151,642,777 | 2,631,028,190 |
| 純資産の部合計 | 2,151,642,777 | 2,631,028,190 |
| 負債・純資産合計 | 2,167,330,376 | 2,652,108,483 |
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