有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和1年12月20日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,469,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,465,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1465円 |
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,223,812,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,223,812,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 920,029,370口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3302円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
