有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	親投資信託受益証券	8,553,294	1.3119	1.3302	-	99.23
	日本			11,221,921	11,377,591	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	株式	4,537	16,568.75	16,531.50	-	6.13
	アメリカ	各種消費者サービス		75,172,458	75,003,453	-
2	TYLER TECHNOLOGIES INC	株式	2,056	32,476.87	32,930.44	-	5.53
	アメリカ	ソフトウェア		66,772,446	67,705,003	-
3	GARTNER INC	株式	3,682	16,897.43	16,852.51	-	5.07
	アメリカ	情報技術サービス		62,216,369	62,050,975	-
4	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	993	60,926.88	61,331.26	-	4.98
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		60,500,399	60,901,951	-
5	NEMETSCHEK SE	株式	7,898	7,254.36	7,291.12	-	4.71
	ドイツ	ソフトウェア		57,294,998	57,585,344	-
6	朝日インテック	株式	16,800	3,180.00	3,200.00	-	4.39
	日本	精密機器		53,424,000	53,760,000	-
7	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	3,387	13,473.68	13,585.43	-	3.76
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		45,635,383	46,013,885	-
8	STRAUMANN HOLDING AG	株式	417	105,611.03	108,241.19	-	3.69
	スイス	ヘルスケア機器・用品		44,039,803	45,136,580	-
9	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	株式	2,422	17,805.06	18,037.88	-	3.57
	フランス	ライフサイエンス・ツール/サービス		43,123,860	43,687,764	-
10	VEEVA SYSTEMS INC	株式	2,813	15,313.20	15,409.61	-	3.54
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		43,076,034	43,347,244	-
11	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	26,200	1,502.67	1,561.77	-	3.34
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		39,370,111	40,918,374	-
12	HUBSPOT INC	株式	2,340	17,361.40	17,337.86	-	3.32
	アメリカ	ソフトウェア		40,625,689	40,570,615	-
13	MONCLER SPA	株式	8,013	4,940.81	4,978.80	-	3.26
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		39,590,732	39,895,126	-
14	RENTOKIL INITIAL PLC	株式	58,886	649.82	666.89	-	3.21
	イギリス	商業サービス・用品		38,265,354	39,270,780	-
15	DOLLARAMA INC	株式	10,207	3,710.22	3,773.90	-	3.15
	カナダ	複合小売り		37,870,227	38,520,213	-
16	SERVICE CORP INTERNATIONAL	株式	7,189	4,990.45	5,055.09	-	2.97
	アメリカ	各種消費者サービス		35,876,402	36,341,102	-
17	HEALTHCARE SERVICES GROUP	株式	13,376	2,696.27	2,663.40	-	2.91
	アメリカ	商業サービス・用品		36,065,328	35,625,686	-
18	エムスリー	株式	10,700	3,195.00	3,305.00	-	2.89
	日本	サービス業		34,186,500	35,363,500	-
19	MOWI ASA	株式	11,252	2,826.36	2,878.61	-	2.65
	ノルウェー	食品		31,802,292	32,390,187	-
20	MCCORMICK & CO INC	株式	1,682	18,440.04	18,827.88	-	2.59
	アメリカ	食品		31,016,153	31,668,504	-
21	AVERY DENNISON CORP	株式	2,147	14,456.44	14,419.19	-	2.53
	アメリカ	容器・包装		31,037,980	30,958,004	-
22	ABCAM PLC	株式	14,902	2,015.89	2,004.41	-	2.44
	イギリス	バイオテクノロジー		30,040,852	29,869,801	-
23	VITROLIFE AB	株式	12,257	2,285.37	2,354.69	-	2.36
	スウェーデン	バイオテクノロジー		28,011,841	28,861,557	-
24	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	2,362	11,697.72	11,942.03	-	2.30
	アメリカ	ソフトウェア		27,630,017	28,207,098	-
25	HOMESERVE PLC	株式	15,091	1,823.63	1,845.15	-	2.28
	イギリス	商業サービス・用品		27,520,412	27,845,200	-
26	A2 MILK CO LTD	株式	24,259	1,137.08	1,121.01	-	2.22
	ニュージーランド	食品		27,584,598	27,194,775	-
27	TECHNOLOGY ONE LTD	株式	35,422	680.26	671.84	-	1.94
	オーストラリア	ソフトウェア		24,096,268	23,798,114	-
28	FISHER & PAYKEL	株式	14,141	1,701.75	1,639.27	-	1.89
	ニュージーランド	ヘルスケア機器・用品		24,064,538	23,180,959	-
29	YETI HOLDINGS INC	株式	4,800	3,660.39	3,832.40	-	1.50
	アメリカ	レジャー用品		17,569,918	18,395,562	-
30	YANDEX NV	株式	3,824	4,737.56	4,809.68	-	1.50
	オランダ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		18,116,430	18,392,231	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.91
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	4.39
サービス業		2.89
ソフトウェア	外国	17.80
各種消費者サービス		12.86
ライフサイエンス・ツール/サービス		8.55
食品		8.49
商業サービス・用品		8.40
繊維・アパレル・贅沢品		6.60
ヘルスケア機器・用品		5.58
情報技術サービス		5.07
バイオテクノロジー		4.80
ヘルスケア・テクノロジー		3.54
複合小売り		3.15
容器・包装		2.53
レジャー用品		1.50
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.50
化学		1.26
合計		98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。