ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 104,062,678 |
| 社債券 | 16,900,411,200 |
| 流動資産計 | 17,023,351,948 |
| 預金 | 2,832,900 |
| 未収入金 | 16,045,170 |
| 資産の部合計 | 17,023,351,948 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 34,572,936 |
| 未払受託者報酬 | 3,221,124 |
| 未払委託者報酬 | 34,358,066 |
| その他未払費用 | 393,674 |
| 流動負債計 | 72,545,800 |
| 負債の部合計 | 72,545,800 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,820,351,872 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -869,545,724 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 16,950,806,148 |
| 純資産の部合計 | 16,950,806,148 |
| 負債・純資産合計 | 17,023,351,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
