ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,832,900 | 7,536,000 |
| その他未収収益 | － | 6,348,862 |
| コール・ローン | 104,062,678 | 55,808,078 |
| 社債券 | 16,900,411,200 | 17,172,921,480 |
| 未収入金 | 16,045,170 | 10,041,000 |
| 流動資産計 | 17,023,351,948 | 17,252,655,420 |
| 資産の部合計 | 17,023,351,948 | 17,252,655,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 52 |
| 未払解約金 | 34,572,936 | 25,258,644 |
| 未払受託者報酬 | 3,221,124 | 2,857,640 |
| 未払委託者報酬 | 34,358,066 | 30,480,885 |
| その他未払費用 | 393,674 | 348,143 |
| 流動負債計 | 72,545,800 | 58,945,364 |
| 負債の部合計 | 72,545,800 | 58,945,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,820,351,872 | 17,147,681,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -869,545,724 | 46,028,658 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 16,950,806,148 | 17,193,710,056 |
| 純資産の部合計 | 16,950,806,148 | 17,193,710,056 |
| 負債・純資産合計 | 17,023,351,948 | 17,252,655,420 |
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