ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,010,000 | － |
| コール・ローン | 96,872,485 | 71,743,962 |
| 社債券 | 16,169,765,320 | 12,874,064,020 |
| 未収入金 | 4,001,600 | 10,338,400 |
| 流動資産計 | 16,275,649,405 | 12,956,146,382 |
| 資産の部合計 | 16,275,649,405 | 12,956,146,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,694,228 | 10,184,625 |
| 未払受託者報酬 | 2,656,455 | 2,276,851 |
| 未払委託者報酬 | 28,334,736 | 24,286,110 |
| その他未払費用 | 324,908 | 273,047 |
| 流動負債計 | 42,010,327 | 37,020,633 |
| 負債の部合計 | 42,010,327 | 37,020,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,215,475,591 | 13,975,990,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,163,487 | -1,056,864,990 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 16,233,639,078 | 12,919,125,749 |
| 純資産の部合計 | 16,233,639,078 | 12,919,125,749 |
| 負債・純資産合計 | 16,275,649,405 | 12,956,146,382 |
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