ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 5,382,600 |
| コール・ローン | 71,743,962 | 36,400,210 |
| 社債券 | 12,874,064,020 | 12,189,919,140 |
| 未収入金 | 10,338,400 | － |
| その他未収収益 | － | 5,097,952 |
| 流動資産計 | 12,956,146,382 | 12,236,799,902 |
| 資産の部合計 | 12,956,146,382 | 12,236,799,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,184,625 | 5,310,250 |
| 未払受託者報酬 | 2,276,851 | 2,265,212 |
| 未払委託者報酬 | 24,286,110 | 24,161,927 |
| その他未払費用 | 273,047 | 272,188 |
| 流動負債計 | 37,020,633 | 32,009,577 |
| 負債の部合計 | 37,020,633 | 32,009,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,975,990,739 | 13,608,026,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,056,864,990 | -1,403,236,580 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,919,125,749 | 12,204,790,325 |
| 純資産の部合計 | 12,919,125,749 | 12,204,790,325 |
| 負債・純資産合計 | 12,956,146,382 | 12,236,799,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
