ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,177,822 | 89,559,621 |
| 社債券 | 11,705,723,050 | 11,002,811,400 |
| 未収入金 | 10,529,850 | 14,137,570 |
| 流動資産計 | 11,804,430,722 | 11,106,508,591 |
| 資産の部合計 | 11,804,430,722 | 11,106,508,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,228,766 | 4,697,765 |
| 未払受託者報酬 | 2,032,981 | 1,905,943 |
| 未払委託者報酬 | 21,684,564 | 20,329,616 |
| その他未払費用 | 245,145 | 229,129 |
| 流動負債計 | 27,191,456 | 27,162,453 |
| 負債の部合計 | 27,191,456 | 27,162,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,381,132,239 | 11,639,483,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -603,892,973 | -560,137,488 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,777,239,266 | 11,079,346,138 |
| 純資産の部合計 | 11,777,239,266 | 11,079,346,138 |
| 負債・純資産合計 | 11,804,430,722 | 11,106,508,591 |
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