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グローバル・プロスペクティブ・ファンドの中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2020年11月20日: 78億8041万
2021年11月20日 +404.4%: 397億4902万
2022年11月20日 -98.16%: 7億3052万
2023年11月22日 -81.94%: 1億3195万
2024年11月20日 +999.99%: 115億896万
2025年11月20日 +168.18%: 308億6480万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2024年 5月21日至 2025年 5月20日	第7期自 2025年 5月21日至 2026年 5月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,049,013,419	5,986,601,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,943,405,024	46,340,026,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,943,405,024	46,340,026,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/08/20 9:42

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