グローバル・プロスペクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 142,272 |
| コール・ローン | 7,733,013,504 | 14,946,272,647 |
| 投資証券 | 361,807,363,109 | 809,178,022,457 |
| 親投資信託受益証券 | 350,318,642 | 815,556,875 |
| 流動資産計 | 369,890,695,255 | 824,939,994,251 |
| 資産の部合計 | 369,890,695,255 | 824,939,994,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 825,095,915 | 3,639,201,489 |
| 未払受託者報酬 | 38,597,116 | 150,631,043 |
| 未払委託者報酬 | 964,929,090 | 3,765,777,475 |
| 未払利息 | 12,745 | 2,403 |
| その他未払費用 | 7,815,381 | 28,199,789 |
| 流動負債計 | 1,836,450,247 | 7,583,812,199 |
| 負債の部合計 | 1,836,450,247 | 7,583,812,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,010,581,725 | 394,404,827,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,043,663,283 | 422,951,354,710 |
| （分配準備積立金） | 65,679,670,188 | 240,561,517,635 |
| 元本等合計 | 368,054,245,008 | 817,356,182,052 |
| 純資産の部合計 | 368,054,245,008 | 817,356,182,052 |
| 負債・純資産合計 | 369,890,695,255 | 824,939,994,251 |
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