グローバル・プロスペクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 360,463 | 546,454 |
| コール・ローン | 6,079,365,360 | 3,865,405,314 |
| 投資証券 | 328,387,951,510 | 301,002,678,345 |
| 親投資信託受益証券 | 360,431,286 | 238,037,197 |
| 未収入金 | － | 1,120,515,046 |
| 流動資産計 | 334,828,108,619 | 306,227,182,356 |
| 資産の部合計 | 334,828,108,619 | 306,227,182,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,074,444,471 | 825,281,681 |
| 未払受託者報酬 | 87,677,641 | 46,766,840 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,942,576 | 1,169,172,589 |
| 未払利息 | 2,071 | 3,263 |
| その他未払費用 | 20,758,519 | 10,808,958 |
| 流動負債計 | 3,374,825,278 | 2,052,033,331 |
| 負債の部合計 | 3,374,825,278 | 2,052,033,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,227,764,601 | 301,905,441,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,225,518,740 | 2,269,707,804 |
| （分配準備積立金） | 186,284,436,686 | 169,561,282,744 |
| 元本等合計 | 331,453,283,341 | 304,175,149,025 |
| 純資産の部合計 | 331,453,283,341 | 304,175,149,025 |
| 負債・純資産合計 | 334,828,108,619 | 306,227,182,356 |
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